天弘同利债券(LOF)-D
015661.OF
债券型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.2941
+0.01% ↑
累计净值
1.3005
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.22%
近3月
+0.83%
近1年
+1.97%
今年以来
+1.81%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-05-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(1-3年)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%