国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)-C
015652.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
2.7565
+0.92% ↑
累计净值
2.7565
2026-10-19
近1周
+0.09%
近1月
-3.21%
近3月
-3.09%
近1年
+6.19%
今年以来
+0.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 4,857.07 | +9.80% | |
| 2 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 4,005.11 | +8.08% | |
| 3 | 603225.SH | 新凤鸣 | 3,783.80 | +7.63% | |
| 4 | 000100.SZ | TCL科技 | 3,108.40 | +6.27% | |
| 5 | 601233.SH | 桐昆股份 | 2,903.05 | +5.86% | |
| 6 | 002831.SZ | 裕同科技 | 2,519.40 | +5.08% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,432.82 | +4.91% | |
| 8 | 603379.SH | 三美股份 | 2,392.81 | +4.83% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 2,311.04 | +4.66% | |
| 10 | 000683.SZ | 博源化工 | 2,258.75 | +4.56% |
基金信息
成立日期
2022-04-28
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数×50%