中金中证同业存单AAA指数7天持有期
015646.OF
债券型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.0836
0.00%
累计净值
1.0836
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
+0.15%
近3月
+0.45%
近1年
+1.38%
今年以来
+1.01%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-05-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%