招商中证同业存单AAA指数7天持有期
015643.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0794
0.00%
累计净值
1.0794
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.13%
近3月
+0.30%
近1年
+1.31%
今年以来
+1.07%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-04-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%