汇安价值先锋混合-A
015635.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.6320
-4.24% ↓
累计净值
0.6320
2026-10-22
近1周
-7.35%
近1月
-27.19%
近3月
-29.96%
近1年
-21.75%
今年以来
-18.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688120.SH | 华海清科 | 264.19 | +10.33% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 238.99 | +9.34% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 228.60 | +8.94% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 209.88 | +8.21% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 197.33 | +7.72% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 171.15 | +6.69% | |
| 7 | 601126.SH | 四方股份 | 164.32 | +6.43% | |
| 8 | 603285.SH | 键邦股份 | 103.06 | +4.03% | |
| 9 | 300475.SZ | 香农芯创 | 96.00 | +3.75% | |
| 10 | 1347.HK | -- | 93.46 | +3.65% |
基金信息
成立日期
2022-09-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%