国投瑞银顺晖一年定开债券
015624.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0489
-0.02% ↓
累计净值
1.1363
2026-10-21
近1周
+0.11%
近1月
+0.39%
近3月
-0.91%
近1年
+1.12%
今年以来
+0.46%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%