平安合禧1年定开债券
015622.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0689
-0.01% ↓
累计净值
1.1549
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
+0.44%
近3月
-0.10%
近1年
+0.06%
今年以来
+1.45%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-10-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
广州农村商业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率×80%+人民币活期存款收益率(税后)×20%