华宝价值发现混合-C
015614.OF
混合型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.3666
+0.69% ↑
累计净值
1.3666
2026-10-19
近1周
-1.49%
近1月
-1.33%
近3月
+4.15%
近1年
-16.44%
今年以来
-18.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919.SH | 江苏银行 | 91.09 | +2.29% | |
| 2 | 000858.SZ | 五粮液 | 76.96 | +1.93% | |
| 3 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 67.35 | +1.69% | |
| 4 | 000589.SZ | 贵州轮胎 | 61.87 | +1.56% | |
| 5 | 002154.SZ | 报喜鸟 | 55.68 | +1.40% | |
| 6 | 601688.SH | 华泰证券 | 55.06 | +1.38% | |
| 7 | 600267.SH | 海正药业 | 51.56 | +1.30% | |
| 8 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 49.71 | +1.25% | |
| 9 | 603233.SH | 大参林 | 49.45 | +1.24% | |
| 10 | 002563.SZ | 森马服饰 | 48.99 | +1.23% |
基金信息
成立日期
2022-05-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%