万家匠心致远一年持有期混合-C
015611.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.8820
-0.05% ↓
累计净值
0.8820
2026-10-19
近1周
-3.90%
近1月
-14.36%
近3月
-25.27%
近1年
-5.72%
今年以来
-3.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,946.40 | +10.68% | |
| 2 | 688808.SH | 联讯仪器 | 2,881.65 | +10.44% | |
| 3 | 1888.HK | -- | 2,798.79 | +10.14% | |
| 4 | 01888.HK | -- | 2,798.79 | +10.14% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,765.16 | +6.40% | |
| 6 | 688260.SH | 昀冢科技 | 1,656.81 | +6.00% | |
| 7 | 605376.SH | 博迁新材 | 1,185.58 | +4.30% | |
| 8 | 301511.SZ | 德福科技 | 1,172.38 | +4.25% | |
| 9 | 002859.SZ | 洁美科技 | 1,133.43 | +4.11% | |
| 10 | 2513.HK | -- | 1,078.18 | +3.91% |
基金信息
成立日期
2022-08-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%