广发集祥债券-A
015606.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.9926
+0.24% ↑
累计净值
0.9926
2026-10-16
近1周
-0.09%
近1月
-1.17%
近3月
-2.87%
近1年
-9.22%
今年以来
-10.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00753.HK | -- | 896.36 | +20.72% | |
| 2 | 0753.HK | -- | 896.36 | +20.72% | |
| 3 | 601021.SH | 春秋航空 | 723.10 | +16.72% | |
| 4 | 01055.HK | -- | 704.30 | +16.28% | |
| 5 | 1055.HK | -- | 704.30 | +16.28% | |
| 6 | 603885.SH | 吉祥航空 | 570.27 | +13.18% | |
| 7 | 00670.HK | -- | 514.34 | +11.89% | |
| 8 | 0670.HK | -- | 514.34 | +11.89% | |
| 9 | 600115.SH | 中国东航 | 278.51 | +6.44% | |
| 10 | 600029.SH | 南方航空 | 226.63 | +5.24% |
基金信息
成立日期
2022-08-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%