长城聚利纯债债券-A
015590.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.0586
-0.01% ↓
累计净值
1.1168
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.40%
近3月
+1.46%
近1年
+3.27%
今年以来
+2.78%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%