招商安悦1年持有期债券-C
015584.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1233
-0.63% ↓
累计净值
1.1233
2026-10-22
近1周
-0.93%
近1月
-2.07%
近3月
+0.48%
近1年
+0.82%
今年以来
-0.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600316.SH | 洪都航空 | 152.55 | +11.11% | |
| 2 | 600893.SH | 航发动力 | 144.93 | +10.55% | |
| 3 | 688281.SH | 华秦科技 | 139.94 | +10.19% | |
| 4 | 688543.SH | 国科军工 | 138.64 | +10.09% | |
| 5 | 688002.SH | 睿创微纳 | 132.82 | +9.67% | |
| 6 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 127.98 | +9.32% | |
| 7 | 600150.SH | 中国船舶 | 113.53 | +8.27% | |
| 8 | 600482.SH | 中国动力 | 103.98 | +7.57% | |
| 9 | 600760.SH | 中航沈飞 | 85.49 | +6.22% | |
| 10 | 688510.SH | 航亚科技 | 85.27 | +6.21% |
基金信息
成立日期
2022-12-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%