南方宝祥混合-A
015578.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0362
+0.14% ↑
累计净值
1.0362
2026-10-19
近1周
+0.08%
近1月
+0.09%
近3月
+0.40%
近1年
-1.65%
今年以来
-1.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0939.HK | -- | 69.39 | +14.00% | |
| 2 | 00939.HK | -- | 69.39 | +14.00% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 39.38 | +7.95% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 31.72 | +6.40% | |
| 5 | 000100.SZ | TCL科技 | 27.94 | +5.64% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 21.66 | +4.37% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 18.08 | +3.65% | |
| 8 | 601077.SH | 渝农商行 | 17.11 | +3.45% | |
| 9 | 600941.SH | 中国移动 | 16.36 | +3.30% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2022-08-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%