万家中证红利ETF联接-C
015558.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.5144
+0.80% ↑
累计净值
2.7254
2026-10-16
近1周
-0.82%
近1月
+2.25%
近3月
+1.90%
近1年
-11.02%
今年以来
+1.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301606.SZ | 绿联科技 | 1.45 | +40.96% | |
| 2 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 0.98 | +27.72% | |
| 3 | 301552.SZ | 科力装备 | 0.81 | +23.05% | |
| 4 | 603285.SH | 键邦股份 | 0.29 | +8.27% |
基金信息
成立日期
2024-07-10
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%