融通价值成长混合-C
015554.OF
混合型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
1.0288
+0.52% ↑
累计净值
1.0288
2026-10-19
近1周
-3.19%
近1月
-8.00%
近3月
-3.78%
近1年
-18.02%
今年以来
-13.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2273.HK | -- | 1,522.60 | +9.33% | |
| 2 | 02273.HK | -- | 1,522.60 | +9.33% | |
| 3 | 9926.HK | -- | 1,453.04 | +8.90% | |
| 4 | 09926.HK | -- | 1,453.04 | +8.90% | |
| 5 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 1,065.75 | +6.53% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 816.64 | +5.00% | |
| 7 | 002296.SZ | 辉煌科技 | 799.20 | +4.90% | |
| 8 | 06166.HK | -- | 786.39 | +4.82% | |
| 9 | 6166.HK | -- | 786.39 | +4.82% | |
| 10 | 603998.SH | 方盛制药 | 722.40 | +4.43% |
基金信息
成立日期
2022-07-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(港元)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%