富国元利债券-A
015539.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0658
+0.08% ↑
累计净值
1.0658
2026-10-19
近1周
+0.13%
近1月
-2.00%
近3月
-3.59%
近1年
-0.90%
今年以来
-1.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 4,674.53 | +11.67% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 4,674.53 | +11.67% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 2,279.11 | +5.69% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,980.03 | +4.95% | |
| 5 | 002432.SZ | 九安医疗 | 1,920.38 | +4.80% | |
| 6 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 1,803.43 | +4.50% | |
| 7 | 002138.SZ | 顺络电子 | 1,630.86 | +4.07% | |
| 8 | 688233.SH | 神工股份 | 1,593.36 | +3.98% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,553.11 | +3.88% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 1,512.13 | +3.78% |
基金信息
成立日期
2022-05-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%