华泰柏瑞锦瑞债券-E
015529.OF
债券型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.1162
+0.08% ↑
累计净值
1.1712
2026-10-19
近1周
+0.29%
近1月
-1.78%
近3月
+0.04%
近1年
-5.87%
今年以来
-1.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547.SH | 山东黄金 | 1,154.50 | +20.84% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,005.60 | +18.15% | |
| 3 | 01787.HK | -- | 870.29 | +15.71% | |
| 4 | 1787.HK | -- | 870.29 | +15.71% | |
| 5 | 01818.HK | -- | 854.13 | +15.42% | |
| 6 | 1818.HK | -- | 854.13 | +15.42% | |
| 7 | 600489.SH | 中金黄金 | 541.50 | +9.77% | |
| 8 | 000506.SZ | 招金黄金 | 468.80 | +8.46% | |
| 9 | 03330.HK | -- | 341.58 | +6.17% | |
| 10 | 3330.HK | -- | 341.58 | +6.17% |
基金信息
成立日期
2022-11-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%