方正富邦鑫诚12个月持有期混合-A
015514.OF
混合型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0222
+0.29% ↑
累计净值
1.0222
2026-10-19
近1周
-0.24%
近1月
-0.19%
近3月
+13.20%
近1年
-12.45%
今年以来
+3.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688212.SH | 澳华内镜 | 96.82 | +7.48% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 92.63 | +7.16% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 89.65 | +6.93% | |
| 4 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 89.65 | +6.93% | |
| 5 | 01093.HK | -- | 67.80 | +5.24% | |
| 6 | 1093.HK | -- | 67.80 | +5.24% | |
| 7 | 01530.HK | -- | 65.28 | +5.05% | |
| 8 | 1530.HK | -- | 65.28 | +5.05% | |
| 9 | 600557.SH | 康缘药业 | 58.73 | +4.54% | |
| 10 | 603658.SH | 安图生物 | 58.04 | +4.49% |
基金信息
成立日期
2022-09-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数收益率×20%