平安价值领航混合-A
015510.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.1644
+0.60% ↑
累计净值
1.1644
2026-10-19
近1周
+0.24%
近1月
+0.67%
近3月
-1.46%
近1年
-3.89%
今年以来
-1.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 232.56 | +11.46% | |
| 2 | 002304.SZ | 洋河股份 | 228.90 | +11.28% | |
| 3 | 603218.SH | 日月股份 | 214.62 | +10.58% | |
| 4 | 600702.SH | 舍得酒业 | 213.30 | +10.51% | |
| 5 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 179.60 | +8.85% | |
| 6 | 600872.SH | 中炬高新 | 156.24 | +7.70% | |
| 7 | 603551.SH | 奥普科技 | 152.83 | +7.53% | |
| 8 | 000651.SZ | 格力电器 | 131.25 | +6.47% | |
| 9 | 002508.SZ | 老板电器 | 102.34 | +5.04% | |
| 10 | 301291.SZ | 明阳电气 | 71.98 | +3.55% |
基金信息
成立日期
2022-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%