兴业中证500指数增强-A
015507.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1998
-2.73% ↓
累计净值
1.1998
2026-10-22
近1周
-1.22%
近1月
-12.17%
近3月
-16.46%
近1年
-4.20%
今年以来
-10.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 744.30 | +1.79% | |
| 2 | 002281.SZ | 光迅科技 | 639.78 | +1.53% | |
| 3 | 300857.SZ | 协创数据 | 622.02 | +1.49% | |
| 4 | 002273.SZ | 水晶光电 | 535.39 | +1.28% | |
| 5 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 531.97 | +1.28% | |
| 6 | 002436.SZ | 兴森科技 | 526.31 | +1.26% | |
| 7 | 600498.SH | 烽火通信 | 523.30 | +1.26% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 505.27 | +1.21% | |
| 9 | 300346.SZ | 南大光电 | 497.53 | +1.19% | |
| 10 | 002851.SZ | 麦格米特 | 493.95 | +1.19% |
基金信息
成立日期
2022-06-07
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%