山证资管裕辰债券
015500.OF
债券型
申购中
山证(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1219
-0.03% ↓
累计净值
1.1519
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
+0.21%
近3月
+0.75%
近1年
+2.81%
今年以来
+2.44%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-04-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
山证(上海)资产管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%