中航瑞发3个月定开债券-A
015492.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
1.0172
-0.02% ↓
累计净值
1.1317
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.32%
近3月
+0.04%
近1年
+0.86%
今年以来
+0.63%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-09-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%