国联融盛双盈债券-A
015477.OF
债券型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
1.1064
+0.10% ↑
累计净值
1.1064
2026-10-19
近1周
-0.16%
近1月
-1.17%
近3月
-1.68%
近1年
-0.02%
今年以来
-0.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988.SH | 中国银行 | 1,121.12 | +7.76% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 919.30 | +6.36% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 805.98 | +5.58% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 660.40 | +4.57% | |
| 5 | 0939.HK | -- | 430.36 | +2.98% | |
| 6 | 00939.HK | -- | 430.36 | +2.98% | |
| 7 | 02899.HK | -- | 423.61 | +2.93% | |
| 8 | 2899.HK | -- | 423.61 | +2.93% | |
| 9 | 601939.SH | 建设银行 | 385.20 | +2.67% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 381.22 | +2.64% |
基金信息
成立日期
2022-08-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-中高等级信用债全价(3-5年)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×7%+中证高等级可转债及可交换债券指数收益率×5%