工银瑞信瑞恒3个月定开债券-A
015473.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1497
+0.26% ↑
累计净值
1.1847
2026-10-16
近1周
+0.26%
近1月
+0.51%
近3月
+1.05%
近1年
+4.15%
今年以来
+3.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-04-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×100%