015470.OF 债券型 申购中 华安基金管理有限公司

单位净值

1.0983

累计净值

1.1263

2026-10-20

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2022-06-15

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

华安基金管理有限公司

托管人

平安银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.08%

业绩基准

中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%