兴全兴益债券-A
015464.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1284
-0.28% ↓
累计净值
1.1284
2026-10-22
近1周
-0.31%
近1月
-1.11%
近3月
-0.78%
近1年
+2.28%
今年以来
+2.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,731.84 | +4.21% | |
| 2 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,385.10 | +3.37% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,294.42 | +3.15% | |
| 4 | 001301.SZ | 尚太科技 | 1,265.19 | +3.08% | |
| 5 | 688002.SH | 睿创微纳 | 1,247.96 | +3.03% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 1,174.17 | +2.85% | |
| 7 | 300037.SZ | 新宙邦 | 1,128.13 | +2.74% | |
| 8 | 603233.SH | 大参林 | 1,118.98 | +2.72% | |
| 9 | 600031.SH | 三一重工 | 1,097.63 | +2.67% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,017.90 | +2.47% |
基金信息
成立日期
2022-08-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%