太平安元债券-A
015437.OF
债券型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
1.1024
-0.56% ↓
累计净值
1.1024
2026-10-22
近1周
-0.40%
近1月
-3.51%
近3月
-2.95%
近1年
+1.99%
今年以来
+3.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 264.04 | +11.81% | |
| 2 | 688766.SH | 普冉股份 | 252.98 | +11.31% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 223.38 | +9.99% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 182.10 | +8.14% | |
| 5 | 600028.SH | 中国石化 | 169.48 | +7.58% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 169.41 | +7.58% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 163.00 | +7.29% | |
| 8 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 158.96 | +7.11% | |
| 9 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 152.50 | +6.82% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 152.40 | +6.82% |
基金信息
成立日期
2022-05-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%