金元顺安鼎泰债券-C
015435.OF
债券型
申购中
金元顺安基金管理有限公司
单位净值
1.0749
+0.10% ↑
累计净值
1.0749
2026-10-19
近1周
-0.59%
近1月
-1.63%
近3月
-0.86%
近1年
+0.92%
今年以来
+1.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601872.SH | 招商轮船 | 61.85 | +9.75% | |
| 2 | 600026.SH | 中远海能 | 37.14 | +5.86% | |
| 3 | 601021.SH | 春秋航空 | 32.36 | +5.10% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 31.95 | +5.04% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 30.75 | +4.85% | |
| 6 | 601975.SH | 招商南油 | 29.43 | +4.64% | |
| 7 | 601628.SH | 中国人寿 | 25.45 | +4.01% | |
| 8 | 600028.SH | 中国石化 | 24.75 | +3.90% | |
| 9 | 002966.SZ | 苏州银行 | 23.18 | +3.66% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 22.92 | +3.61% |
基金信息
成立日期
2024-07-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%