嘉实90天滚动持有短债债券-A
015404.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1159
0.00%
累计净值
1.1159
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
+0.12%
近3月
+0.29%
近1年
+1.57%
今年以来
+1.26%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-06-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%