东方兴瑞趋势领航混合-A
015381.OF
混合型
申购中
东方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3731
+1.33% ↑
累计净值
1.4231
2026-10-16
近1周
-1.70%
近1月
-9.13%
近3月
+4.17%
近1年
+2.10%
今年以来
-1.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3330.HK | -- | 597.34 | +9.28% | |
| 2 | 03330.HK | -- | 597.34 | +9.28% | |
| 3 | 3939.HK | -- | 560.86 | +8.71% | |
| 4 | 03939.HK | -- | 560.86 | +8.71% | |
| 5 | 01818.HK | -- | 553.05 | +8.59% | |
| 6 | 1818.HK | -- | 553.05 | +8.59% | |
| 7 | 600489.SH | 中金黄金 | 541.14 | +8.41% | |
| 8 | 01787.HK | -- | 533.78 | +8.29% | |
| 9 | 1787.HK | -- | 533.78 | +8.29% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 491.49 | +7.63% |
基金信息
成立日期
2022-08-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
东方基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%