中加聚享增盈债券-A
015371.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0853
+0.06% ↑
累计净值
1.1253
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
-2.21%
近3月
-1.47%
近1年
-1.26%
今年以来
+0.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 194.42 | +2.84% | |
| 2 | 001309.SZ | 德明利 | 132.01 | +1.93% | |
| 3 | 600320.SH | 振华重工 | 123.16 | +1.80% | |
| 4 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 84.67 | +1.24% | |
| 5 | 002947.SZ | 恒铭达 | 83.66 | +1.22% | |
| 6 | 300613.SZ | 富瀚微 | 82.48 | +1.20% | |
| 7 | 688469.SH | 芯联集成 | 78.94 | +1.15% | |
| 8 | 300323.SZ | 华灿光电 | 77.11 | +1.13% | |
| 9 | 600150.SH | 中国船舶 | 77.72 | +1.13% | |
| 10 | 301308.SZ | 江波龙 | 77.42 | +1.13% |
基金信息
成立日期
2022-05-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%