招商招恒纯债债券-D
015349.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1563
+0.05% ↑
累计净值
1.2833
2026-10-19
近1周
+0.16%
近1月
+0.21%
近3月
+1.03%
近1年
+0.65%
今年以来
+0.42%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-09-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%