嘉实中证芯片产业指数-A
015336.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3950
-2.19% ↓
累计净值
1.3950
2026-10-22
近1周
-3.33%
近1月
-21.51%
近3月
-26.91%
近1年
+7.38%
今年以来
+7.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,642.73 | +9.16% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,199.10 | +8.44% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,971.94 | +6.45% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 3,685.14 | +5.98% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 3,642.63 | +5.91% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 3,571.10 | +5.80% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 3,356.36 | +5.45% | |
| 8 | 688525.SH | 佰维存储 | 1,935.93 | +3.14% | |
| 9 | 301308.SZ | 江波龙 | 1,850.99 | +3.00% | |
| 10 | 688072.SH | 拓荆科技 | 1,663.98 | +2.70% |
基金信息
成立日期
2022-03-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证芯片产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%