广发集源债券-E
015323.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.1817
+0.38% ↑
累计净值
1.4064
2026-10-19
近1周
+0.11%
近1月
+0.23%
近3月
+0.29%
近1年
+2.27%
今年以来
+2.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926.SH | 杭州银行 | 12,994.60 | +7.30% | |
| 2 | 600674.SH | 川投能源 | 9,907.95 | +5.57% | |
| 3 | 601918.SH | 新集能源 | 9,678.27 | +5.44% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 9,547.43 | +5.36% | |
| 5 | 600011.SH | 华能国际 | 8,692.07 | +4.88% | |
| 6 | 601838.SH | 成都银行 | 7,846.37 | +4.41% | |
| 7 | 001286.SZ | 陕西能源 | 7,603.88 | +4.27% | |
| 8 | 300558.SZ | 贝达药业 | 6,549.43 | +3.68% | |
| 9 | 002311.SZ | 海大集团 | 5,270.67 | +2.96% | |
| 10 | 600377.SH | 宁沪高速 | 4,931.15 | +2.77% |
基金信息
成立日期
2022-03-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总指数-全价指数×100%