国投瑞银产业转型一年持有期混合-A
015285.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.5071
-4.43% ↓
累计净值
0.5071
2026-10-22
近1周
-8.10%
近1月
-25.31%
近3月
-31.02%
近1年
-32.15%
今年以来
-32.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 4,127.00 | +11.76% | |
| 2 | 000039.SZ | 中集集团 | 2,978.80 | +8.49% | |
| 3 | 0175.HK | -- | 2,811.02 | +8.01% | |
| 4 | 00175.HK | -- | 2,811.02 | +8.01% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,554.57 | +7.28% | |
| 6 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2,445.73 | +6.97% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 2,332.84 | +6.65% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 2,332.84 | +6.65% | |
| 9 | 600482.SH | 中国动力 | 2,271.73 | +6.48% | |
| 10 | 605117.SH | 德业股份 | 1,826.78 | +5.21% |
基金信息
成立日期
2022-07-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%