招商瑞联1年持有期混合-A
015268.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0906
-0.01% ↓
累计净值
1.0906
2026-10-23
近1周
-0.16%
近1月
-0.26%
近3月
-0.77%
近1年
-0.04%
今年以来
-0.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166.SH | 兴业银行 | 43.88 | +6.49% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 39.03 | +5.77% | |
| 3 | 601009.SH | 南京银行 | 30.26 | +4.48% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 26.54 | +3.93% | |
| 5 | 600030.SH | 中信证券 | 25.00 | +3.70% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 24.82 | +3.67% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 23.48 | +3.47% | |
| 8 | 6886.HK | -- | 19.44 | +2.88% | |
| 9 | 06886.HK | -- | 19.44 | +2.88% | |
| 10 | 601939.SH | 建设银行 | 18.10 | +2.68% |
基金信息
成立日期
2022-08-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
财通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.07%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75%