农银汇理金耀3个月定开债券
015255.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0736
-0.04% ↓
累计净值
1.1336
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.53%
近3月
+1.82%
近1年
+2.90%
今年以来
+2.59%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.07%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%