万家鑫瑞纯债债券-D
015207.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0410
+0.12% ↑
累计净值
1.1354
2026-10-19
近1周
+0.04%
近1月
-0.12%
近3月
+0.59%
近1年
-2.77%
今年以来
-3.19%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-02-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%