汇添富行业整合主题混合-D
015191.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.4756
-2.76% ↓
累计净值
1.4756
2026-10-22
近1周
-4.57%
近1月
-10.58%
近3月
-12.94%
近1年
+0.10%
今年以来
-6.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01888.HK | -- | 2,983.94 | +4.77% | |
| 2 | 1888.HK | -- | 2,983.94 | +4.77% | |
| 3 | 002484.SZ | 江海股份 | 2,823.45 | +4.52% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,817.94 | +4.51% | |
| 5 | 01109.HK | -- | 2,130.12 | +3.41% | |
| 6 | 1109.HK | -- | 2,130.12 | +3.41% | |
| 7 | 01209.HK | -- | 2,127.50 | +3.40% | |
| 8 | 1209.HK | -- | 2,127.50 | +3.40% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,086.89 | +3.34% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 2,028.12 | +3.25% |
基金信息
成立日期
2022-03-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合财富指数收益率×30%