汇添富消费升级混合-D
015188.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.7790
+0.50% ↑
累计净值
1.7790
2026-10-19
近1周
-1.75%
近1月
-5.82%
近3月
-4.39%
近1年
-25.75%
今年以来
-20.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603129.SH | 春风动力 | 12,278.40 | +9.62% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 9,483.92 | +7.43% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 8,308.69 | +6.51% | |
| 4 | 1070.HK | -- | 7,948.88 | +6.23% | |
| 5 | 01070.HK | -- | 7,948.88 | +6.23% | |
| 6 | 301004.SZ | 嘉益股份 | 6,634.24 | +5.20% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,895.15 | +4.62% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 5,632.00 | +4.41% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 5,599.54 | +4.39% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 5,599.54 | +4.39% |
基金信息
成立日期
2022-03-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×30%+中证港股通消费主题指数(港元)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%