汇添富文体娱乐主题混合-D
015184.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.5835
-2.28% ↓
累计净值
1.5835
2026-10-22
近1周
-3.40%
近1月
-3.56%
近3月
-5.86%
近1年
-30.30%
今年以来
-23.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603129.SH | 春风动力 | 5,126.23 | +7.28% | |
| 2 | 002602.SZ | 世纪华通 | 4,721.66 | +6.71% | |
| 3 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 4,583.22 | +6.51% | |
| 4 | 09987.HK | -- | 3,436.55 | +4.88% | |
| 5 | 9987.HK | -- | 3,436.55 | +4.88% | |
| 6 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 3,100.02 | +4.41% | |
| 7 | 603345.SH | 安井食品 | 2,955.80 | +4.20% | |
| 8 | 01209.HK | -- | 2,727.08 | +3.88% | |
| 9 | 1209.HK | -- | 2,727.08 | +3.88% | |
| 10 | 002027.SZ | 分众传媒 | 2,508.90 | +3.57% |
基金信息
成立日期
2022-03-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
国证文化指数收益率×20%+娱乐用品(申万)指数收益率×15%+中证沪深港体育产业指数(人民币)收益率×15%+中证沪港深互联互通休闲指数(人民币)收益率×30%+银行活期存款利率(税后)×20%