汇添富美丽30混合-D
015180.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
2.8290
-2.72% ↓
累计净值
2.8290
2026-10-22
近1周
-4.68%
近1月
-19.22%
近3月
-28.54%
近1年
-9.62%
今年以来
-15.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002484.SZ | 江海股份 | 11,025.00 | +8.89% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 8,487.00 | +6.84% | |
| 3 | 002436.SZ | 兴森科技 | 7,642.50 | +6.16% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 6,209.56 | +5.00% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 6,034.05 | +4.86% | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 6,004.40 | +4.84% | |
| 7 | 688777.SH | 中控技术 | 5,875.00 | +4.73% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,297.50 | +4.27% | |
| 9 | 688702.SH | 盛科通信 | 5,069.87 | +4.09% | |
| 10 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 4,914.00 | +3.96% |
基金信息
成立日期
2022-03-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中证全债指数×20%