华泰保兴长三角金融债一年定开债券
015166.OF
债券型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
1.0061
+0.06% ↑
累计净值
1.0865
2026-10-16
近1周
+0.05%
近1月
-1.67%
近3月
-1.32%
近1年
+0.45%
今年以来
+0.13%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-05-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-长三角债券综合全价(总值)指数收益率×80%+中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×20%