鑫元晟利一年定开债券
015164.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0821
+0.14% ↑
累计净值
1.1506
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
+0.51%
近3月
-0.50%
近1年
+1.63%
今年以来
+1.23%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-07-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%