南方宝嘉混合-A
015160.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1753
+0.11% ↑
累计净值
1.1753
2026-10-19
近1周
-0.38%
近1月
-1.79%
近3月
-0.73%
近1年
+5.41%
今年以来
+2.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 776.48 | +3.14% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 776.48 | +3.14% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 746.61 | +3.02% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 746.61 | +3.02% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 704.00 | +2.84% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 645.16 | +2.61% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 645.16 | +2.61% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 589.52 | +2.38% | |
| 9 | 002138.SZ | 顺络电子 | 584.80 | +2.36% | |
| 10 | 02628.HK | -- | 578.89 | +2.34% |
基金信息
成立日期
2022-06-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+上证国债指数收益率×70%