恒越匠心优选一年持有期混合-A
015150.OF
混合型
申购中
恒越基金管理有限公司
单位净值
0.5575
-0.13% ↓
累计净值
0.5575
2026-10-19
近1周
-9.01%
近1月
-24.56%
近3月
-18.98%
近1年
-52.35%
今年以来
-48.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 236.35 | +9.71% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 225.62 | +9.26% | |
| 3 | 002008.SZ | 大族激光 | 222.16 | +9.12% | |
| 4 | 06166.HK | -- | 203.14 | +8.34% | |
| 5 | 6166.HK | -- | 203.14 | +8.34% | |
| 6 | 01888.HK | -- | 172.24 | +7.07% | |
| 7 | 1888.HK | -- | 172.24 | +7.07% | |
| 8 | 688147.SH | 微导纳米 | 162.75 | +6.68% | |
| 9 | 00148.HK | -- | 158.72 | +6.52% | |
| 10 | 0148.HK | -- | 158.72 | +6.52% |
基金信息
成立日期
2022-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
恒越基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×20%