工银瑞信专精特新混合-A
015135.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9079
+0.89% ↑
累计净值
0.9079
2026-10-16
近1周
-3.46%
近1月
-7.28%
近3月
-5.68%
近1年
-4.25%
今年以来
-6.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688293.SH | 奥浦迈 | 423.11 | +6.24% | |
| 2 | 605305.SH | 中际联合 | 335.78 | +4.95% | |
| 3 | 688093.SH | 世华科技 | 325.59 | +4.80% | |
| 4 | 605016.SH | 百龙创园 | 312.32 | +4.61% | |
| 5 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 295.13 | +4.35% | |
| 6 | 603605.SH | 珀莱雅 | 272.64 | +4.02% | |
| 7 | 688129.SH | 东来技术 | 259.50 | +3.83% | |
| 8 | 06821.HK | -- | 241.92 | +3.57% | |
| 9 | 6821.HK | -- | 241.92 | +3.57% | |
| 10 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 232.54 | +3.43% |
基金信息
成立日期
2022-08-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
万得专精特新小巨人主题指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%