易方达悦鑫一年持有期混合-C
015126.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0990
-0.22% ↓
累计净值
1.0990
2026-10-21
近1周
-0.39%
近1月
-0.82%
近3月
-0.10%
近1年
+2.99%
今年以来
+2.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600482.SH | 中国动力 | 60.35 | +10.11% | |
| 2 | 603268.SH | 松发股份 | 59.89 | +10.03% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 50.41 | +8.44% | |
| 4 | 601702.SH | 华峰铝业 | 36.24 | +6.07% | |
| 5 | 601988.SH | 中国银行 | 33.58 | +5.62% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 31.44 | +5.27% | |
| 7 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 31.34 | +5.25% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 28.34 | +4.75% | |
| 9 | 600183.SH | 生益科技 | 27.74 | +4.65% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 26.00 | +4.35% |
基金信息
成立日期
2022-05-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%