汇添富国企创新增长股票-D
015124.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.8210
-0.82% ↓
累计净值
1.8210
2026-10-20
近1周
-0.49%
近1月
-6.33%
近3月
-6.95%
近1年
+11.72%
今年以来
+4.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183.SH | 生益科技 | 2,108.54 | +6.34% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,042.89 | +6.14% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,784.69 | +5.36% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 1,616.35 | +4.86% | |
| 5 | 002484.SZ | 江海股份 | 1,459.50 | +4.39% | |
| 6 | 601857.SH | 中国石油 | 1,458.41 | +4.38% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 1,302.43 | +3.92% | |
| 8 | 000636.SZ | 风华高科 | 1,049.65 | +3.16% | |
| 9 | 600900.SH | 长江电力 | 1,036.83 | +3.12% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 1,025.92 | +3.08% |
基金信息
成立日期
2022-02-14
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数×20%+中证国有企业综合指数×80%