汇添富沪港深大盘价值混合-D
015119.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.6197
0.00%
累计净值
0.6197
2026-10-19
近1周
-3.19%
近1月
-16.71%
近3月
-13.13%
近1年
-31.89%
今年以来
-25.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888.HK | -- | 1,894.57 | +10.51% | |
| 2 | 01888.HK | -- | 1,894.57 | +10.51% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 1,418.55 | +7.87% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 1,418.55 | +7.87% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 1,250.00 | +6.94% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 1,250.00 | +6.94% | |
| 7 | 00148.HK | -- | 1,024.02 | +5.68% | |
| 8 | 0148.HK | -- | 1,024.02 | +5.68% | |
| 9 | 01024.HK | -- | 722.63 | +4.01% | |
| 10 | 1024.HK | -- | 722.63 | +4.01% |
基金信息
成立日期
2022-02-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%